JPMorganChase (NYSE: JPM) намерен направить $1,5 триллиона в сектора, которые он считает жизненно важными для экономической безопасности США в течение следующего десятилетия — в том числе на разработку критически важных полезных ископаемых, передовое производство и оборонные технологии — на фоне стремления Вашингтона сократить зависимость от зарубежных цепочек поставок.

Инициатива по обеспечению безопасности и устойчивости предусматривает до $10 миллиардов прямых акционерных и венчурных инвестиций в отдельные компании, преимущественно в США, чтобы ускорить инновации и локальное производство, говорится в заявлении банка. Ранее JPMorgan планировал содействовать и профинансировать около $1 триллиона в этих секторах в течение 10 лет; теперь обязательство увеличено на 50%.

«Стало до боли ясно, что Соединенные Штаты позволили себе стать слишком зависимыми от ненадёжных источников критически важных минералов, продуктов и производства — все из которых необходимы для нашей национальной безопасности», — заявил председатель и главный исполнительный директор JPMorganChase Джейми Даймон. «Наша безопасность основана на силе и устойчивости американской экономики».

Инициатива отражает растущую обеспокоенность по поводу зависимости США от иностранных поставщиков материалов и технологий, необходимых для обороны, энергетики и промышленного производства. Проект может расширить финансовые возможности для горнодобывающих и перерабатывающих компаний, стремящихся выстроить внутренние цепочки поставок, одновременно поддерживая разработки новых технологий, которым нужен безопасный доступ к стратегическим ресурсам.

Приоритеты

JPMorganChase выделил 27 инвестиционных подкатегорий в четырёх широких секторах: цепочки поставок и передовое производство, оборона и аэрокосмическая промышленность, энергетическая независимость и устойчивость, а также передовые технологии.

В категорию производства банк отнёс критические полезные ископаемые, фармацевтические прекурсоры и робототехнику, тогда как оборонные инвестиции будут нацелены на автономные системы, дроны, защищённую связь и аэрокосмические технологии.

Энергетическое направление охватит ядерную энергетику, аккумуляторные технологии, распределённую генерацию и повышение устойчивости электросетей. Технологический портфель включает искусственный интеллект, кибербезопасность, квантовые вычисления и другие развивающиеся отрасли, в том числе полупроводники и наноматериалы.

Банк будет поддерживать компании самых разных масштабов — от предприятий среднего бизнеса до крупных корпораций — через кредитование, финансовое консультирование и выборочные прямые инвестиции.

«Эта новая инициатива включает такие усилия, как обеспечение надёжного доступа к жизненно важным лекарствам и критически важным минералам, защиту нашей нации, создание энергетических систем для удовлетворения спроса, связанного с искусственным интеллектом, и развитие таких технологий, как полупроводники и центры обработки данных», — сказал Даймон. «Наша поддержка клиентов в этих отраслях остаётся непоколебимой».

При этом обязательства по финансированию не означают, что JPMorganChase напрямую инвестирует $1,5 триллиона. Большая часть суммы предусматривается в форме содействия и финансирования сделок для клиентов, тогда как отдельное выделение в $10 миллиардов предназначено для потенциальных акционерных и венчурных инвестиций.

Расширение поддержки

JPMorganChase планирует привлечь дополнительных банкиров, инвестиционных специалистов и отраслевых экспертов для реализации инициативы. Также будет создан внешний консультативный совет с участием лидеров из государственного и частного секторов для формирования долгосрочной стратегии.

Существующая клиентская база банка даёт платформу для размещения капитала: он обслуживает около 34 000 компаний среднего размера и более 90% предприятий из списка Fortune 500, а также тесно взаимодействует с партнёрами в частном и венчурном капитале.

Его Коммерческий и Инвестиционный банк на протяжении более 15 лет занимает ведущие позиции в глобальных инвестиционно-банковских услугах, оказывая финансирование и консультации компаниям в оборонной, аэрокосмической, медицинской и энергетической отраслях.

Инициатива опирается на исследования частных компаний, анализ цепочек поставок редкоземельных металлов и новых технологий. Недавно созданный Центр геополитики JPMorganChase будет анализировать международные события, а структура управления активами и капиталом банка будет поддерживать инвестиционный опыт.

Помимо финансирования банк намерен лоббировать политику, стимулирующую НИОКР, упрощающую процессы выдачи разрешений и закупок и снижающую нормативные барьеры. Также предусмотрено сотрудничество с бизнесом и общественными партнёрами для наращивания подготовки кадров в отраслях с дефицитом специалистов.

Успех инициативы частично зависит от способности компаний продвигать проекты в процессе получения разрешений, находить квалифицированных работников и создавать коммерчески жизнеспособные производства. Документ устанавливает финансовые амбиции, но не гарантирует фактические расходы или завершённые инвестиции.

«Америке нужно больше скорости и инвестиций», — добавил Даймон. «Также необходимо устранить препятствия, которые стоят на пути: чрезмерное регулирование, бюрократические проволочки, партийный тупик и система образования, не отвечающая необходимым нам навыкам»